云鼎娱乐

   
   
 
 
  大同煤矿集团晋华国际旅行社有限责任公司

大同煤矿集团晋华国际旅行社有限责任公司2018年年度财务等重大信息公开

2019-08-09 来源: 大同煤矿集团晋华国际旅行社有限责任公司

  一、年度报告
  (一)企业基本情况
  1、中文名称:大同煤矿集团晋华国际旅行社有限责任公司。简称:晋华国旅。
  2、外文名称:JINHUA INTERNATIONAL TRAVEL AGENCY OF DATONG COAL MINE GROUP CO.,LTD。
  3、法定代表人:郝建军
  4、股东名称:大同煤矿集团有限责任公司、大同煤矿晋华宫实业公司。
  5、注册地址:大同煤矿集团同煤大厦二层
  6、办公地址:山西大同市矿区同煤大厦二层。邮政编码:037003
  7、简介:
  大同煤矿集团晋华国际旅行社有限责任公司2008年4月9日正式成立。公司隶属于特大国有企业——大同煤矿集团,是一家以旅行社为基础企业,对外积极发展国内旅游、出入境旅游,对内整合重组各项旅游资源,进行市场化运作,具有综合性旅游项目和功能的旅游公司。目前有在册职工10人,主要经营范围为国内旅游,出入境旅游(凭有效许可证经营);承办海外宗教界人士来晋朝山拜佛接待事宜;零售工艺美术品(除金银首饰);开展会议接待;商务考察;礼仪服务;旅游景区、景点开发;接待服务;室内装饰;信息咨询;代售飞机票、火车票;汽车租赁;工艺美术品设计、制作;技术培训;电脑耗材;电脑图文设计制作;承办展览展示;代驾服务;汽车配件;五金交电;销售装饰材料、办公用品、日用品(依法须经批准的项目,经相关部门批准后放开开展经营活动)
  (二)主要会计数据和财务指标

2018年主要会计数据和财务指标
序号
指标
金额(元)
备注
1
总资产
4703377.88
 
2
总负债
8045696.03
 
3
所有者权益
-3342318.15
 
4
存货
 
 
5
应收账款
155180
 
6
应付账款
8640
 
7
固定资产净值
294710.63
 
8
应交税费
6522.89
 
9
营业收入
12541470.28
 
10
销售费用
 
 
11
管理费用
1483750.25
 
12
财务费用
378315.99
 
13
利润总额
-1594582.46
 
14
净利润
-1594582.46
 
  审计报告意见:
  经晋国元财审[2019]0010号认为,财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了公司2018年12月31日的财务状况以及2018年度的经营成果及现金流量。
  (三)公司股东出资额、出资方式
  股 东                                            出资金额(万元)  比例
  大同煤矿集团有限责任公司            440                      88%
  大同煤矿晋华宫实业公司                60                        12%
  (四)董事、监事、高级管理人员的任职情况和年度薪酬情况、员工收入水平(见附表1)
  (五)企业控股股东及实际控制人发生变化的情况
  2018年无变化。
  (六)工作报告摘要
第一部分 2018年工作总结
  旅行社在巩固旅游业务的基础上注重品质升级,突出“四优化”,不断提升企业营运能力,全年完成收入1254.1万元,接待8500人次,连续四年保持千万以上的经营业绩。
  1、优化营业网点。为了维护企业品牌,强化营业部管理,旅行社对原有的6家加盟营业部进行了全面清查整顿,对营运能力不足、管理不善的营业部予以淘汰关闭,年内淘汰营业部2家,新增营业部4家,同时加强对营业部的月度考核,切实做到统一管理。截止到2018年9月,公司下属营业部收入占到公司总业务的61.8%,同比增长27%。
  2、优化产品组合。对旅游产品进行综合梳理评价,优化升级产品组合,针对不同人群投放不同的产品,提高成交率,比如针对当前多样化、个性化、自由化的市场需求,旅行社推出多条自由行和半自由行产品,获得了市场的一致认可。
  3、优化服务品质。优化旅游服务流程,公司及下属营业部全面上线旅游电子合同,提高旅游服务智能化水平,减少了操作流程,提升了管理效率;动态跟踪服务全程,实时通报回访情况,实现了服务升级;提升延伸服务细节,如接待服务贴士、咨询服务礼仪、机场往返接送、售后回访问询等都做到热情、贴心、周到,不断提升游客满意度。2018年,晋华国旅荣获山西省最佳品质组团社称号。
  4、优化业务拓展。旅行社积极优化拓展涉旅和非旅业务,继续推广红色教育定制产品,实现收入35万元,继续拓展汽车租赁业务,实现收入21万元。
第二部分 2019年工作安排
  1、经营指标:2019年,晋华国旅计划完成营业收入800万元,接待人数5000人次
  2、重点工作及具体措施
  (1)全力保安全。旅游安全是一切工作的前提,旅行社将继续推行旅游安全管理中好的经验做法,完善旅游安全风险评估制度,细化安全风险分级管控排查制度,建立完备的旅游安全预警机制,并加强营业部安全督查工作,要求各营业部向总部看齐,不断提升各营业部的安全管理水平。
  (2)合力做营销。在继续推进“全员营销”工作的同时,旅行社将研究制定新的营销策略,通过附加服务、让利服务等措施巩固客源。同时,旅行社将继续努力拓展涉旅或非旅项目,加大宣传力度,寻求云鼎娱乐:的客户。
  (3)努力抓党建。旅行社将按照文化公司党委的总体部署,紧紧围绕企业经营发展大局,夯实“三基建设”,努力实现支部建设标准化、基础工作实效化,素质教育全面化,将支部党建工作水平提升一个新高度。
  (七)年度内重大事件及其对企业的影响
  1、重大经营决策
2018年经营指标年初预算
序号
指标
金额或数量
备注
1
营业收入
800万元
 
2
接待人数
4000人次
 
 
  3、重要人事任免(董事、监事、高级管理人员)
  无变动
  3、重大产权变动
  2018年,无重大产权变动。
  4、重大改制改组情况
  2018年无重大改制改组事件
  5、重大突发事件、热点事件
  (1)重大突发事件
  2018年未发生重大突发事件。
  (2)重大热点事件
  2018年未发生重大热点事件。
  6、重大不良资产处置、核销
  2018年无重大不良资产处置、核销
  7、重大未决诉讼
  2018年无重大未决诉讼
  8、利润分配
  2018年无利润可分配
  9、其他
  无
  (八)年度预算执行情况
  2018年营业收入完成1254.1万,完成预算目标 156.7%。
  (九)企业履行社会责任情况
  1、经济责任
  (1)经营责任
2018年经营业绩考核指标
序号
指标
全年考核
全年完成
完成情况
1
营业收入
800万元
 1254.1万元
156.7%
2
接待人数
4000人次
8500人次
212.5%
3
无重大旅游安全事故
无重大旅游安全事故
无重大旅游安全事故
完成
 
  (2)产业发展
  公司目前形成了国内旅游、出境旅游为主,机票代订、汽车租赁有益探索的业务布局,以散客客源为主的业务结构。公司不断丰富旅游产品组合,坚持产品创新,以差异化的旅游产品,满足游客个性化、多样化的需求。
  公司结合市场情况和企业自身实际,在不断挖掘国内旅游、出境旅游业务潜力的基础上,立足本地旅游资源,在产品设计和特色服务上做文章,开发了红色教育线路,取得良好的市场效果
  2、安全责任
  (1)基本保障到位。成立了安全管理领导小组,每月定期召开安全工作例会,全员传达集团公司和大同市旅发委的各类安全文件要求,加强安全知识和应急预案培训,提高广大员工干部安全防范意识、安全责任意识和事故应对的处置能力;继续强化安全制度建设,新制定了《安全生产挂牌责任制》、《安全生产风险分级管控制》等,补充完善了安全告知书等合同附件,有力保障了安全生产工作稳步推进。
  (2)自查监督到位。定期对总部办公区域进行重点检查,对下属9个营业部进行全面检查,检查内容涉及租用旅游车辆安全、“不合理低价”产品销售、规范旅游合同签订、旅游行程安全跟踪、办公场所消防安全等内容,重点强调对游客的安全提示工作和不合理低价产品,并为各营业部制定了问题清单,要求限期整改完成,确保旅游安全万无一失。
  (3)预警提示到位。旅行社始终站在“抓安全就是保大局”的高度来抓安全工作,在日常工作中,旅行社特别关注国家旅游局、气象局、外交部以及游客前往目的地的相关部门发布的预警信息,并实时进行跟踪通报,避免因不可抗力带来旅游安全风险。
  3、企业责任
  (1)员工情况
 
类别
全公司
上年末
本年末
年末从业人员人数
10
10
 
  (2)劳动保障
  公司严格按照*云鼎娱乐的用工制度和要求,全部职工100%签订劳动合同,100%缴纳社会保险,100%进行用工备案和从业人员年检,有效的维护了职工的合法权益,保障了企业劳动关系的和谐稳定。
  (3)薪酬福利
  公司严格按照*云鼎娱乐工资标准和要求,坚持“薪随效动”的分配原则,合理分配工资收入。实行“全员营销”,制定营销奖励办法,职工依法享受年休假、探亲假、婚丧假等假期和依法参加社会活动,并按规定缴纳各项社会保险费。
  (4)纳税情况
  2018年已交税费50842.98元。
  (5)党风廉政建设
  2018年社党支部主要开展了十九大“两会”精神学习研讨和《习近平新时代中国特色社会主义思想三十讲》学习教育两次专题教育系列活动,年内共开展主题研讨交流活动2次。在学习成效上,支部采取学习测试和答疑解惑两种方式,要求对党员所学的政治理论有不懂不清楚的地方积极提出来,之后支部以党课、专家解读等方式予以解答。
  以“三会一课”制度为基础,开展了党员“微党课”竞赛活动;开展了党性分析组织生活会,让批评与自我批评落地生效,促进党员干部工作能力的不断提高。党员干部讲安全活动,扫黑除恶专题宣传活动等等,不断发挥党员所长,回馈企业社会,确保落实有实效,创新有成果。
  严格遵守党的各项纪律规定,对公司关键岗位加强纪检监察,凡重大节假日均执行公车封存制度和假日廉洁制度,并通过会议重申党的有关规定,营造风清气正的从业氛围。
  (6)回馈社会
  开展“喜迎国庆、美化矿山”青年志愿者服务活动、为集团公司“扶贫超市”捐赠衣物活动等,精准扶贫捐冬衣慰问活动、高考送清凉活动、
  二、生产经营管理
  (一)经营目标完成情况
  见年度报告第(八)年度财务预算执行情况。
  (二)重点项目投资情况
  无
  (三)产品销售完成情况
  2018年综合收入完成1254.1万元,超计划454.1万元;综合接待8500人次,超计划4500人次。
  (四)环境保护情况
  无
  三、大额度资金运作
  (一)重大投资
  无
  (二)重大融资、资产抵押、质押及对外担保
  无
  (三)对外提供借款
  无
  (四)年度对外捐赠情况
  无
  (五)企业境外投资情况
  无
  四、职工权益维护
  (一)集体合同、工资专项集体合同、劳动合同的签订、履行等劳动法律、法规的执行情况
  (1)签订劳动合同双方,根据《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国劳动合同法》《山西省劳动合同条例》等法律、法规,在平等自愿、协商一致的基础上订立,共同遵守执行。
  (2)劳动合同内容包括双方当事人情况、合同期限、工作内容和工作地点、工作时间和休息休假、劳动报酬、社会保险和福利待遇、劳动保护、劳动条件、职业危害防护、劳动纪律、教育培训及劳动合同续订、变更、终止、解除的规定,以及双方违约应承担的责任、劳动争议的处理。
  (3)按照*云鼎娱乐的要求,全部职工100%签订劳动合同,100%缴纳社会保险,100%进行用工备案和从业人员年检,100%参加岗前培训。
  (二)人才引进、职工招聘、专业技术职称评定、职工培训等人才队伍建设情况
  1、职称评定
  2018年,公司严格按照*云鼎娱乐职称评定和管理要求,根据企业现实发展需要,对相关专业技术人员按照月度、年度相结合的办法进行管理和考核。
  2、人才培训
  2018年,除公司内部全员培训外,全年共参加上级部门组织培训12人(次),切实提高了员工综合素质。
  (三)职工劳动、安全、卫生保护情况
  为保障员工的身体健康,公司积极组织全体员工进行体检,同时强化旅游安全知识、法规和技能的宣传教育,开展安全工作有形化建设、安全演练等,特别是强化旅游车辆的安全监控,既提高了员工自身安全素质,又完善了旅游安全监控流程。
  (四)全年工会工作情况概述
  2018年公司深入落实集团公司工会全年工作思路,在支部的领导下,积极开展工会工作。
  劳动保护方面,为女工投保女工特病保险,组织员工进行健康体检;劳动竞赛方面,积极组织各类劳动竞赛,形成你追我敢的良性竞争环境。工会活动方面,结合公司实际,积极宣传《文明旅游公约》,倡议游客争当旅游文明人,逐步形成文明和谐的企业新风尚。
 
版权所有DTCOALMINE.COM大同煤矿集团有限责任公司
本网站所刊登的各类信息,均为大同煤矿集团版权所有,未经协议授权,禁止转载